Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01СУБ в количестве 350 (Триста пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, регистрационный номер: 4-06-02268-B от 07.03.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100667, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUQB (далее - «Облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО «МТС-Банк». Приказ № 01-1204-03/24 от 12.04.2024.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
11 купонный период - дата начала: 05.05.2024 дата окончания 03.11.2024
12 купонный период - дата начала: 03.11.2024 дата окончания 04.05.2025
13 купонный период - дата начала: 04.05.2025 дата окончания 02.11.2025
14 купонный период - дата начала: 02.11.2025 дата окончания 03.05.2026
15 купонный период - дата начала: 03.05.2026 дата окончания 01.11.2026
16 купонный период - дата начала: 01.11.2026 дата окончания 02.05.2027
17 купонный период - дата начала: 02.05.2027 дата окончания 31.10.2027
18 купонный период - дата начала: 31.10.2027 дата окончания 30.04.2028
19 купонный период - дата начала: 30.04.2028 дата окончания 29.10.2028
20 купонный период - дата начала: 29.10.2028 дата окончания 29.04.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по одиннадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 302 095 069 рублей 50 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двенадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 302 095 069 рублей 50 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по тринадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 302 095 069 рублей 50 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по четырнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 302 095 069 рублей 50 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по пятнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 302 095 069 рублей 50 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по шестнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 302 095 069 рублей 50 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по семнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 302 095 069 рублей 50 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по восемнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 302 095 069 рублей 50 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по девятнадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 302 095 069 рублей 50 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двадцатому купонному периоду по Облигациям составляет 302 095 069 рублей 50 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 863 128 рублей 77 копеек (17,31% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за двенадцатый купонный период составляет 863 128 рублей 77 копеек (17,31% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за тринадцатый купонный период составляет 863 128 рублей 77 копеек (17,31% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за четырнадцатый купонный период составляет 863 128 рублей 77 копеек (17,31% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за пятнадцатый купонный период составляет 863 128 рублей 77 копеек (17,31% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за шестнадцатый купонный период составляет 863 128 рублей 77 копеек (17,31% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за семнадцатый купонный период составляет 863 128 рублей 77 копеек (17,31% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за восемнадцатый купонный период составляет 863 128 рублей 77 копеек (17,31% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за девятнадцатый купонный период составляет 863 128 рублей 77 копеек (17,31% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Облигацию за двадцатый купонный период составляет 863 128 рублей 77 копеек (17,31% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:
За 11 купонный период: 03.11.2024
За 12 купонный период: 04.05.2025
За 13 купонный период: 02.11.2025
За 14 купонный период: 03.05.2026
За 15 купонный период: 01.11.2026
За 16 купонный период: 02.05.2027
За 17 купонный период: 31.10.2027
За 18 купонный период: 30.04.2028
За 19 купонный период: 29.10.2028
За 20 купонный период: 29.04.2029
Если дата окончания по любому из купонных периодов приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 24.04.2024г.